종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]매일유업, "드디어 빛을 발하다..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 3일 매일유업(005990)에 대해 "드디어 빛을 발하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "2015년 10월 ‘한 자녀 정책’이 폐지되고 전면적 ‘두 자녀정책’이 채택됨에 따라 2016년 하반기부터 신생아 수 증가가 가시화될 전망이다. 매일유업은 현재 한국에서 가장 우수한 생산설비를 보유해 이러한 중국 시장 성장의 수혜를 제일 크게 누릴 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 8월 원유가격이 동결됨으로써 낙농가의 기대 마진이 하락하게 됐다. 잉여유 증가로 인한 흰우유의 영업손실율은 지난해 하반기 분기당 6%~7%에서 최근 3% 수준으로 개선됐고, 앞으로도 점진적으로 개선될 것이다. 흰우유의 매출액 비중이 30%에 달해 이러한 수익성 개선은 전체 이익 증가에 중요한 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "아시아 영아에 맞는 제품이라는 컨셉은 자국 브랜드에 대한 불신과 한국산에 대한 선호도가 높은 중국인들에게 효과적일 것이며, 이에 따라 수출액은 2014년 340억원에서 2015년 460억원, 2018년에는 1,060억원으로 연평균 32% 성장할 것이다. 중국 수출 분유는 영업이익률이 연결 평균의 6배 이상으로 전체 영업이익 기여도는 2018년 20%로 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,286 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록