종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]매일유업, "개선될 수 밖에 없..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 15일 매일유업(005990)에 대해 "개선될 수 밖에 없는 회사, 주가 하락은 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 매일유업(005990)에 대해 "최대 이익 훼손 요인이었던 원유관련 손실 부담이 고점을 찍은 뒤 점진적으로 완화될 것으로 보인다. 또한 cash cow인 분유의 국내외 고른 이익 창출, 커피음료의 선두 지위 유지, 발효유부문의 점유율 개선을 감안하면 중장기 이익 개선 전망은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익은 상반기의 부진에서 벗어나 현격히 개선될 전망이다. 원유관련 비용 및 발효유, 커피음료로 확대됐던 마케팅비 부담이 줄었기 때문이다. 동사와 같은 유가공업체 입장에서는 사용량 이상으로 구매해야 될 유인이 약해지는 것이므로 관련 손실규모는 앞으로도 계속 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 6.0%, 76.5% 증가한 3,915억원, 145억원을 기록해 컨센서스인 3,871억원, 103억원을 상회할 것이다. 3분기 영업이익률은 3.7%로 역사적 최저점이었던 1분기의 1.1%, 2분기의 1.0%를 크게 뛰어넘을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,333 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록