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[투데이리포트]매일유업, "하반기 기업가치 R..."매수_현대
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| 현대증권은 14일 매일유업(005990)에 대해 "하반기 기업가치 Re-fresh!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "상반기 실적은 부진하나 하반기에는 상기한 영업환경 개선 효과에 따라 개선될 전망이다. 지난해 하반기 저지방우유 리뉴얼 출시→마케팅비용 증가→수익성 부진했던 기저효과도 존재한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2Q 매출액 증가 요인은 조제분유(매출성장률 국내 2.3%, 중국 125.0% 추정)와 발효유(8.9%) 판매호조. 수익성 부진 요인은 잉여원유 부담이 이어져 백색시유 적자 지속, 유업계 내 판촉활동도 이어진 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 연결 실적은 매출액 1조 5,077억원(+4.1%, yoy)과 영업이익 323억원(+12.8%, OPM 2.1%)으로 예상된다. 최악의 영업환경에서 벗어나 점차 개선될 전망, 장기적으로 중국 수출 확대도 긍정적으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,286 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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