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[투데이리포트]매일유업, "하반기를 위한 여명..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 3일 매일유업(005990)에 대해 "하반기를 위한 여명"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 매일유업(005990)에 대해 "대중국 수출 회복 및 원유재고 점진적 완화 등 하반기 실적 증가를 뒷받침할 시그널은 긍정적이지만 당분기 저조한 수익성에 대한 우려감은 잔존한다. 최근 원유가격 동결 결정에 따른 원가 리스크 완화 및 자회사 엠즈씨드(폴바셋) 사업 확장계획으로 비롯한 중장기 기대감은 유효하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2Q15 연결실적은 매출액 3,765억원(+6.4% YoY), 영업이익 64억원(-3.8% YoY, OPM 1.7%)으로 예상된다. 원유재고 부담이 소폭 완화되며, 전분기 대비 호전된 수익성과 증국 분유/흰우유 전년 낮은 기저효과로 외형이 확대되었다"라고 밝혔다. 한편 "향후 원유재고 축소 위한 정부/협회/동사 차원 다각적 접근으로 평년 수준의 안정화 과정이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년5월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년6월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,167 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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