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[투데이리포트]매일유업, "성장통 딛고 재도약..."매수_현대
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| 현대증권은 4일 매일유업(005990)에 대해 "성장통 딛고 재도약 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "2014.8월 낙농진흥회는 `4% 누적 연동제'로 정책 변경, 농가 입장에서의 메리트가 다소 약화되었다. 1Q15부터 원유 공급량이 급감한다고 보기는 어려우나 점진적인 수급 개선은 가능하다고 판단, 이에 따라 백색시유 적자폭도 축소될 전망이며 매출비중이 가장 큰 품목인 만큼 수익성 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 상반기 생산공장 GMP 인증 과정에서 일시적 수출 차질, 하반기부터 정상화되었고 매장 확대 + 매장당 매출증가 지속. 상반기에는 기저효과가 존재하는 가운데 성장세가 두드러질 전망, 연간 기준 수출액 450억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14~1Q15까지는 잉여원유 + 마케팅비용에 대한 부담으로 단기 실적 모멘텀이 약한 것은 사실. 하지만 2014년 최악의 영업환경에서는 벗어나고 있으며 2Q15부터는 실적 개선이 가시화 될 전망이며, 실적 개선에 따라 주가는 반등할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,250 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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