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[투데이리포트]매일유업, "악재보다 호재에 주..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 매일유업(005990)에 대해 "악재보다 호재에 주목할 때!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "K-IFRS 별도 기준 동사의 3분기 실적은 매출액 3,012억원(+5.4%, yoy)과 영업이익 91억원(+8.8%, OPM 3.0%)으로 추정된다. 6월에 이어 7월에도 잉여원유 부담이 이어졌으나 8월부터는 소폭 완화된 것으로 보이며, 적자 지속했던 외식사업도 상반기 기점으로 대규모 축소되어 수익성 향상에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "계열사 엠즈씨드(지분율 100%, 2014년 매출액 300억원과 영업이익 12억원 예상): 커피전문점 ‘폴바셋’ 매장 확대(2013년 20개→2014년 40개 추정)를 통한 성장세 지속, KFSC(매출액 450억원과 영업이익 20억원): ‘맥도날드’ 기반의 실적 안정성 등도 긍정적이며 적자폭이 컸던 외식사업 축소도 2014~2015년 수익성 향상에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 별도 기준 동사의 2014년 실적은 매출액 1조 1,994억원(+5.4%, yoy)과 영업이익 340억원(+10.6%, OPM 2.8%)으로 추정된다. 이는 주 원재료인 원유가격이 동일한 가운데, 제품가격 인상 효과, 고수익품목인 조제분유의 국내외 판매호조, 컵커피와 아이스 소프트믹스 등 새로운 Killer Item 확보 등을 반영한 결과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 55,000원까지 높아졌다가 2014년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,778 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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