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[투데이리포트]매일유업, "하반기 중국수출 성..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 매일유업(005990)에 대해 "하반기 중국수출 성장세 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "승인절차가 끝남에 따라 하반기에 수출 물량이 회복될 전망이며, 매크로지표 개선이 소비로 점차 이어지면서 중국 분유 수출 성장세가 크게 회복될 전망이다. 동사의 중국 분유 수출은 ’14년 연간으로 370억원(YoY 35%) 이상 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2Q14 연결 기준 영업이익은 16.6% 감소했는데, 종속법인인 제로투세븐이 의류업황 부진과 경쟁심화로 영업적자(-17억원, YoY -28억원)를 기록했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "전년동기에 원유가격 상승으로 원가율 기저가 높았던 점을 감안한다면 하반기에 이익 개선 기조는 이어질 전망이다. 향후 주가와 밸류에이션 측면에서 이익개선세 보다는 중국 수출 성장세 회복이 중요하다는 판단이며, 그러한 측면에서 긍정적인 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 55,000원까지 높아졌다가 2014년6월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 45,950 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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