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[투데이리포트]매일유업, "2Q14, 시장기대..."매수_KB
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| KB증권은 1일 매일유업(005990)에 대해 "2Q14, 시장기대치를 충족하는 영업실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 개별기준 영업이익은 80억원 (+7.7% YoY, OPM 2.7%)으로 2Q14 자회사 제로투세븐의 영업이익 적자전환 (-17억원)을 제외할 경우 영업실적은 예상 수준이라는 판단이다. 잉여원유에 따른 비용증가 우려에도 불구, 수익성이 높은 사업부문의 성장세가 지속된다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "원유의 공급과잉 추세가 지속됨에 따라 영업실적에의 부담이 일부 하반기까지 지속될 것으로 판단하나, 동사의 구조적 개선을 통해 최근의 잉여원유 이슈에 따른 원가부담 증가분 (개별기준 매출액대비 원가비율 72.3%, +0.5%p YoY)이 상쇄된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국 조제분유 수출액의 현실화 및 국내 소비 경기 위축 영향을 고려한 제로투세븐 영업실적의 일부 조정이 반영되었으나, 향후 구조적인 영업실적 개선이 반영된 주가흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 51,000원까지 높아졌다가 2014년6월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 45,950 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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