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[투데이리포트]매일유업, "호재와 악재 사이에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 매일유업(005990)에 대해 "호재와 악재 사이에서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대우증권 백운목, 권정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 하반기 중국 분유 수출 회복이라는 호조와 원유 공급 과잉으로 우유 재고 증가라는 악재를 동시에 가지고 있다. 하지만, 분유 수출이 더 중요한 이슈로 판단된다. 외식 사업 정리, 폴바셋 성장, 치즈 및 초콜렛 판매 호조도 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2Q 연결 실적은 매출액 3,537억원(+5.2%), 영업이익 66억원(-16.6%)을 기록했다. 본업의 매출액 성장은 시유(흰우유), 국내 조제 분유, 커피음료(컵커피), 초콜렛 제품(페레로, 킨더 등)이 견인했고 영업이익 증가는 적자 외식사업부 정리, 분유+커피음료의 성장 때문이다. 중국 분유 수출은 2Q 45억원 정도로 13년 2Q(70억원 추정)보다 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "폴바셋(회사명 엠즈씨드) 매출이 급성장 했다. 폴바셋은 현재 32개 직영점에서 연말에는 40개로 확대될 계획이다. 14년에는 매출액 250~300억원, 영업이익 20~25억원은 가능할 전망이다. 동사는 적자 외식 브랜드(만텐보시, 야마야, 안즈, 달)를 철수했다. 외식 사업 철수는 전체 수익성 개선에 긍정적 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 50,000원까지 높아졌다가 2014년4월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 45,950 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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