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[투데이리포트]매일유업, "기다림은 필요하겠지..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 2일 매일유업(005990)에 대해 "기다림은 필요하겠지만 주가하락은 과도"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "향후 본격적인 주가 회복을 위해서는 중국 매출성장세 회복과 이에 따른 적용 밸류에이션 상향이 중요할 것이다. 그 외에 폴바셋(엠즈씨드)의 성장 호조, 외식사업의 선택과 집중에 따른 수익성 개선 등 체질 개선이 예상되는 점은 향후 눈여겨 봐야 할 부분"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1Q14 영업이익(별도)은 71억원(YoY -4.8%)으로 컨센서스(81억원)에 못 미쳤다. 컵커피 프로모션으로 매출할인이 늘어났으며, 수입 커드 치즈 등 일부 원재료비가 상승했다. 발효유는 업계 경쟁심화에 따라 매출이 12% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 채널/지역 확대 전략이 구체화 되겠으나, 실적으로 나타나기까지는 시간이 걸리겠으며, 중국 내수경기 부진 역시 회복시점을 가늠할 수 없어, 단기간 내 중국 수출성장세 회복을 기대하기는 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2014년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,473 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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