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[투데이리포트]매일유업, "다소 둔화된 1분기..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 매일유업(005990)에 대해 "다소 둔화된 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -20.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 커피음료(RTD)의 계속된 성장과 함께 치즈 및 시유의 매출이 늘었지만, 발효유의 매출이 줄고 분유의 수출 규모가 베이스효과로 줄어들어 전체적인 매출은 전년동기에 비해 소폭 증가한 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "중국向 분유 수출의 경우 이번 1분기는 68억원으로 전년동기의 110억원에 비해 38%나 감소했는데, 이는 지난해 중국정부의 분유수입에 대한 규정강화 소식으로 현지 판매상이 분유수입을 1분기로 많이 끌어당겼기 때문이다. 따라서 금년 1분기 중국向 분유 수출의 감소는 베이스효과에 의한 것일 뿐이지 성장 모멘텀의 변화로 보기에는 다소 무리가 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기를 저점으로 2분기부터는 다시 실적이 개선 및 확대될 예정이어서 투자의견은 매수를 유지하지만 1분기의 실적 감소로 인해 목표가는 하향 조정하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,520 | 55,200 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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