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[투데이리포트]매일유업, "1Q14 실적 눈높..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 매일유업(005990)에 대해 "1Q14 실적 눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 매일유업(005990)에 대해 "1Q14 별도 기준 실적이 시장 기대치를 다소 하회할 것으로 예상하는 이유는 소비 경기 악화가 지속되면서 일부 품목들의 판매 경쟁 강도가 심화된 것으로 추정되기 때문이다. 더불어 전년동기 중국 분유 수출액이 110억원으로 초도 물량이 집중 반영되었으나 이번 분기에는 신제품 효과가 없는 것으로 추정되어 중국 분유 수출액은 전년동기대비 -36% 감소한 70억원 정도 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "여전히 중국인들의 한국산 분유 인식에는 변화가 없는 것으로 판단되어 중국 분유 수출은 순조로울 것으로 판단된다. 중국 분유 수출 금액은 기고효과가 없어지는 2분기부터 정상화될 것으로 예상하며, 추가적인 유통망 확보 시 성장 모멘텀이 강해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기는 중국 수출액의 전년 기고효과와 국내 일부 제품에 대한 비용 증가로 실적 모멘텀은 단기적으로 제한적일 것으로 예상한다. 다만 반대로 하반기부터는 기저효과로 실적 모멘텀은 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,100 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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