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[투데이리포트]매일유업, "두근두근 2014년..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 매일유업(005990)에 대해 "두근두근 2014년!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "제품가격 인상 효과 본격 반영, 고수익품목인 조제분유의 국내외 판매호조, 전사적인 프리미엄화, 자회사 제로투세븐의 수익성 회복(매출액 2,559억원과 영업이익 104억원 예상) 등으로 동사의 2014년 K-IFRS 연결 기준 실적은 매출액 1조 5,102억원(+10.7%, yoy)과 영업이익 497억원(+43.4%, OPM 3.3%)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 기점으로 실적향상 본격화, 전사적인 프리미엄화를 통한 수익구조 Level-up, 중국 조제분유 수출 확대를 통한 장기 성장기반 마련 등이 매력적"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장의 성장성은 정체된 반면, 중국은 고성장 중이며 시장규모도 매우 크다. 성장 잠재력이 충분한 시장에 진입하여 국내 성장성 정체에 대한 돌파구를 마련하고 같은 동양계 조제분유, 우수한 원유 품질, 모유연구소에 기반한 제품력 등을 경쟁력으로 내세워 장기 성장 기반을 마련해나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,564 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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