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[투데이리포트]매일유업, "기대되는 4분기..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 매일유업(005990)에 대해 "기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 유제품 가격 인상, 국내 분유 점유율 상승과 중국 발 분유 수출 고성장에 따른 이익 확대 가시성이 높다. 4분기 영업이익은 전년대비 48.8% 증가한 115억으로 추정한다. 판가 인상(유제품 평균 ASP 9.5% 상승 효과)이 손익에 반영되기 시작하고 치즈 광고 비용이 선집행 되면서 큰 폭의 이익 개선세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 부진한 영업이익은 원유 인상-제품 판가 인상간 시차 발생으로 인한 원가 부담과 치즈 마케팅 비용 10억원 선집행, 발효유 판촉 강화에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 제조분유 시장은 변화의 바람을 맞이하고 있다. 중국 정부의 제조분유 시장 통폐합 움직임이 있고, 중국 소비자들에게 높은 신뢰를 받았던 뉴질랜드 제조분유에서 박테리아가 발견됨으로써 안정성 이슈가 다시 붉어졌다. 따라서 향후 2~3년은 중요한 시기가 될 것이며 동사도 사업 확대에 집중하는 모습이 다. 14년 동사의 중국 제조분유 수출액은 470억원, 이익 기여도는 11%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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