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[투데이리포트]매일유업, "4분기 실적 개선 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 매일유업(005990)에 대해 "4분기 실적 개선 가능성에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "최근 동사는 원유가격 상승(8월 리터당 834원→940원, +12.7%)을 이유로 제품가격을 인상했다. 이는 기저효과와 더불어 2014년 수익성 향상 요인이며, 고부가가치 제품 중심의 판매호조와 함께 동사의 기업가치 상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2007년에 진출한 중국에서는 동사 제품의 우수한 품질에 대한 언론보도, 매장점주의 추천 빈도수 증가 등에 따라 고성장 중이며 제품 확장, 유통채널 다변화 등을 통해 2013년 300억원→2014년 400~450억원의 매출액을 달성할 전망이다. 이러한 판매호조에 따라 향후 Capa 증설과 생산성 향상이 동반될 것으로 보이며 조제분유가 동사의 Cash Cow인 만큼 전사적인 수익성 향상이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적향상 요인은 제품가격 인상(2013년 9~11월 매출비중 약 40% 품목에 대해 8~9%) 효과, 고수익품목인 조제분유의 국내외 판매호조, 전사적인 프리미엄화 진행, 자회사 제로투세븐의 이익 정상화(2014년 매출액 2,787억원과 영업이익 110억원 예상) 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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