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[투데이리포트]매일유업, "성장 드라이브의 지..."매수_KB
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| KB증권은 29일 매일유업(005990)에 대해 "성장 드라이브의 지속성에 대한 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 매일유업(005990)에 대해 "국내 사업부문별 높은 시장지위 유지, 4Q13 이후 제품가격 인상분 반영 및 국내/외 성장드라이브인 분유부문에 대한 성장지속 기대감은 향후 주가상승을 설명하기 충분하다는 판단이다. 매일유업에 대한 향후 긍정적인 주가흐름이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q13 중국 분유 수출액은 82억원 (2013년 누적 252억원)으로, 시장기대치인 70억원을 상회하며 연간 가이던스 달성은 순조로울 전망이다. 최근 여타 유통채널대비 성장성과 수익성이 높은 영유아용품 전문점, 온라인 시장에 주목하고 있고, 자회사, 유통채널 제휴 등을 통한 중국 내 유통망 보강이 기대되기 때문에, 향후 매일유업의 중국 매출액 증가 속도는 장기간 시장기대치를 충족시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년말 내수 분유부문 목표 시장점유율은 35.0% 수준이다. 2Q13에 불거진 경쟁사 밀어내기 이슈에 대한 반사효과의 일부 희석으로 시장점유율은 소폭 조정되었으나, 4Q13 제품가격 인상분이 반영되면서 영업실적은 우상향 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,785 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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