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[투데이리포트]매일유업, "국내외 조제분유 판..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 매일유업(005990)에 대해 "국내외 조제분유 판매호조, 전사적인 수익성 향상 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "2007년에 진출한 중국에서는 동사 제품의 우수한 품질에 대한 언론보도, 매장점주의 추천 빈도수 증가 등에 따라 고성장 중이며 올해에는 프리미엄 신제품 출시, 유통채널 다변화 등을 통해 매출액 300억원을 달성할 전망이다. 이러한 판매호조에 따라 향후 Capa 증설과 생산성 향상이 동반될 것으로 보이며 조제분유가 동사의 Cash Cow인 만큼 전사적인 수익성 향상이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "평택공장 견학 결과 동사의 조제분유 경쟁력은 충분하다고 판단된다. 또한 5~9월 제품가격 인상 지연과 중국 수출 차질 우려도 현재는 모두 해소되었기 때문에 하락했던 주가도 정상화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "조제분유 생산에 있어 가장 중요한 드럼 드라이어를 비롯하여 최첨단 설비를 갖추고 있으며 유제품에서도 국내 최초로 ESL 설비를 구축하여 품질을 향상시켰다. 일평균 생산능력은 조제분유 10만캔(400g), 이유식 4만캔(260g) 등이며 동사의 주력 품목 대부분을 생산하는 만큼 올해에도 판매호조에 따라 매출액 4,621억원(+5.5%, yoy)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,820 | 55,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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