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[투데이리포트]매일유업, "2분기 실적 다소 ..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 매일유업(005990)에 대해 "2분기 실적 다소 부진, 하반기까지 보수적 접근"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경, 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 매일유업(005990)에 대해 "제품가를 인상하더라도 초기 물량 저항, 유가공 업체 경쟁심화 등으로 하반기 이익 모멘텀은 높지 않다. 이익모멘텀이 낮아지는 구간에 진입했음에도 전반적인 시장 투자지표 하락 대비 밸류에이션이 높아 당분간 보수적인 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "8월 원유가 12.7% 인상과 3분기 들어 판촉 경쟁 다소 심화되고 있어 실적 부담 요인, 서울우유 제품가 인상으로 9월 중 시유, 가공유, 발효유군 제품가 평균 8~9%의 인상이 가능할 것으로 예상하나 제품가 인상에 성공하더라도 인상효과 반영 시차로 3분기 영업이익은 전년동기 대비 15% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 중국 분유 수출액은 연간 300억원 전망하며 제품가 인하는 없을 전망이며 내수 점유율도 꾸준히 증가해 분유 부문은 호조세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 42,000원까지 높아졌다가 2013년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 49,600 | 61,800 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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