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[투데이리포트]매일유업, "가격전가 지연은 단..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 매일유업(005990)에 대해 "가격전가 지연은 단기 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "제품가격 전가 시차, 초기 가격저항에 따른 수요부진으로 하반기 실적은 당초 예상보다 줄어들 수 있겠으나, ’14년 이후에는 그만큼 개선이 나타날 것으로 예상된다. 유제품 가격전가와 중국 분유 수출 성장성을 감안할 때, 최근의 주가 조정은 매수기회로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 중국 수출은 70억원으로 105% 증가했는데, 1분기에 ‘궁’ 초도물량과 검역강화 전 물량 집중에 따라 수출이 과대했음(100억원)을 감안할 때, 높은 성장세를 이어간 것으로 판단한다. '13년부터 연결로 잡히고 있는 제로투세븐은 국내 소비경기 부진과 신규브랜드 런칭 비용 증가로 매출 1.3% 증가, 이익 69.8% 감소의 부진한 실적을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부의 외산 분유업체들에 대한 반독점행위 조사와 이에 따른 자발적인 판가 인하, 해외 유제품의 품질 안전성 문제 부각으로 중국 로컬분유업체 중심으로의 시장 판도 변화가 예상되고 있다. 하지만, 동사는 규제를 받을 만한 규모가 아니며, 제품판가 인하 유인도 제한적이어서 '한국에서 검증된 동양인 아기에 적합한 고급분유'라는 니치 플레이어로서의 포지셔닝에 지장이 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 49,600 | 61,800 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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