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[투데이리포트]매일유업, "튼튼한 실적 기대..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 매일유업(005990)에 대해 "튼튼한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 2분기 개별 기준 실적은 중국 정부의 수입 유제품 검역 정책에 따라 저조한 수출 기록이 예상됨에도 불구하고 국내 사업의 선방으로 호실적을 달성할 전망이다. 단기적으로는 가격 경쟁력 약화 등 리스크 요인으로 작용할 수 있겠으나 이는 역으로 중장기적 관점에서 시장 재편으로 인한 수혜를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "국내 사업은 품목 전반에서 소폭의 M/S 개선 효과로 시장 지배력 증대가 기대된다. 이외에도 백색 시유 및 음료 부문의 실적은 지난 1분기 날씨 영향으로 인해 상대적으로 좋지 못했으나 2분기 계절적 요인으로 증가세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 원유 사용 비중을 감안할 때 적정 인상률은 4.4% 수준이나 인상폭 확대 시 하반기 모멘텀이 될 가능성이 높다. 이에 동사에 대한 투자의견은 Buy를 유지하나, 실적 조정 및 7/17 BW 발행 공시로 인한 8.5% Dilution 효과 반영에 따라 목표주가는 52,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,760 | 61,800 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,800원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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