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[투데이리포트]매일유업, "중국 수출, 걸음마..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 매일유업(005990)에 대해 "중국 수출, 걸음마 떼기!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "2013년 실적 향상 요인은 고수익품목인 조제분유 판매량 회복과 가격 정책 정상화(할인행사 축소), 프리미엄 매출비중 확대(현재 20%, +2%p)에 따른 ASP 상승, 컵커피 ‘바리스타(매출성장률 60%)’와 같은 신규 Killer Item 확보, 중국 수출 확대 등"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 프리미엄 유제품시장의 1위 업체로 자리 잡았다. ‘매일ESL저지방&칼슘’이 대표 제품으로 웰빙트렌드 확산과 김연아 선수 광고 효과에 따라 인기를 얻었고 그 결과, 백색시유 내 매출비중이 출시 초기 5%→현재 20%로 확대되었다. 또한 발효유와 컵커피 부문에서도 프리미엄화가 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 신제품 출시('앱솔루트궁'과 특수분유)와 유통채널 다변화를 통해 수출액 400억원(중국 250~300억원, 중동 70억원, 베트남 30억원 등)을 달성할 전망이며 이익기여도도 높아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,967 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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