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[투데이리포트]매일유업, "분유마진 회복과 수..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 8일 매일유업(005990)에 대해 "분유마진 회복과 수출 고성장의 쌍끌이 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "판가를 평균 8% 인상(1월)함에 따라 분유 마진이 회복될 전망인데, 분유의 이익 기여 비중이 30~40%로 높아, 전사 이익 개선에 있어 주요 동력이 될 전망이다. 이와 함께, 수출 규모 확대와 마진 개선으로 수출의 이익기여가 높아지면서 ’13년에도 이익모멘텀이 이어질 전망이다. 또, 순차입금 개선(-382억원)으로 10~13억원의 이자비용 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국 내 고가 분유시장이 7,000~8,000억원으로 추정되는데, 여기서 동사는 3~4년 내에 1,000억원의 매출을 목표로 하고 있다. 중동과 베트남에서도 분유 판매가 호조를 보이고 있으며, 분유 외에 가공유도 중국에 신규 출시함에 따라 동사의 해외 매출 규모는 ’13년에 474억원(YoY 67%)으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "제로투세븐은 상장(2월19일) 이후 주가가 공모가 대비 66% 상승했다. ’12년에 견조한 매출 성장세(본사 18%, 중국 25%)를 보이며, 아가방을 제치고 업계 선두에 올라섰으며 제품영역 확장, 브랜드 다변화, 중국 수출 확대를 통해 향후에도 견조한 성장세를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,400 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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