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[투데이리포트]매일유업, "2012년보다 20..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 매일유업(005990)에 대해 "2012년보다 2013년이 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "과거 동사는 취약한 수익구조와 성장성 정체 우려로 인해 업종 내에서 할인 평가 받았다. 하지만 최근 프리미엄 유제품시장 선점과 수출 확대 등을 통해 수익성과 성장성을 동시에 극복해나가고 있으며, 이를 기반으로 기업가치 상승이 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년에는 신제품 출시('앱솔루트궁'과 특수분유), 유통채널 다변화 등을 통해 수출액 400억원(중국 250~300억원, 중국 70억원, 베트남 30억원 등)을 달성할 전망이며, 이에 따라 이익기여도도 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "‘매일ESL저지방&칼슘’은 대표적인 제품으로 웰빙트렌드 확산과 김연아 선수 광고 효과에 따라 큰 인기를 얻었고 그 결과, 백색시유 내 매출비중이 출시 초기 5%→현재 20%로 확대되었다. 또한 백색시유 외에 발효유(브랜드 ‘바이오거트’→‘퓨어’)와 컵커피(‘까페라떼’→‘바리스타’) 부문에서도 프리미엄화가 진행 중이다. 이는 동사의 경쟁력을 강화시키는 요인이며, 수익구조가 Level-up됨으로써 경쟁사보다 이익률이 낮다는 약점을 보완시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,400 | 45,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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