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[투데이리포트]매일유업, "실적모멘텀과 중국 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 매일유업(005990)에 대해 "실적모멘텀과 중국 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "’13년에도 분유 판가인상과 마진회복, 중국 등 수출 고성장세로 이익 증가세가 이어질 전망이다. 제로투세븐(자회사)의 IPO 진행으로 보유지분 가치도 부각될 전망이다. 투자포인트가 순항 중인데 반해, ’12년 말 주가 조정은(전월말 대비 -8%) 과도했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "내수 분유점유율 회복(31%)에 따라 분유 매출 증가세(YoY 39%)가 이어지겠으며, 전년동기 원재료(원유)비 부담 증가의 가격 전가 지연에 따른 낮은 이익 기저가 4Q에도 이익모멘텀을 이어가는 요인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 동종업계인 서양네트웍스(11년 매출 1,478억원, 영업이익 138억원)가 홍콩의 리앤펑 그룹에 매각(지분율 100% 환산시 매각대금 4,000억원 추산) 된 것도 동사의 제로투세븐 보유지분(50%) 가치 부각에 긍정적 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,729 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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