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[투데이리포트]매일유업, "예상대로 잘 나온 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 매일유업(005990)에 대해 "예상대로 잘 나온 3Q12 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "3Q12에는 분유점유율 회복과 견조한 수출성장, 마케팅비 효율화가 확인되며 큰 폭의 이익 모멘텀을 보였다. 분유점유율 기저효과는 적어도 ’13년 상반기까지 이어질 전망이며, 중국수출은 분유 채널확대 및 상위 제품 출시, 가공유 신규 출시 등에 힘입어 높은 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3Q12 매출은 2,676억원(YoY 14.5%), 영업이익은 114억원(YoY 129.2%), 순이익은 78억원(YoY 117.8%)을 기록했다. 점유율이 분기별 회복세(1Q 27% →2Q 29%→ 3Q 31%)를 이어가며 분유 매출이 전년동기대비 38% 증가했다. 시유(16%), 음료/기타(11%) 부문도 판가인상 및 프리미엄 유제품 판매 확대에 힘입어 성장세를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 제로투세븐은 20%대의 매출 성장세를 이어가고 있으며, 연간 순이익 90~100억원의 달성이 예상된다. 향후 IPO를 통해 동사의 보유지분 가치가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,820 | 45,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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