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[투데이리포트]매일유업, "펀더멘탈의 완전한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 매일유업(005990)에 대해 "펀더멘탈의 완전한 회복과 새로운 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,100원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 중국향 분유 수출은 현재 1개 총판에 1개의 브랜드를 공급하는 방식으로 이루어지고 있다. 하지만 최근 슈퍼마켓 체인, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등으로 다양한 공급채널의 확대가 가시화되고 있고 공급 제품의 수도 늘어날 것으로 판단된다. 자회사 제로투세븐을 통한 중국의 유아용품 사업도 유아복에서 스킨케어 등 여타 종합 유아용품 제품으로 확장할 가능성이 높아 연평균 30% 이상의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 적정 PER 상향 이유는 지속되는 양호한 실적으로 동사의 펀더멘탈 회복이 확인되었고, 분유, 유아용품 등 동사 제품의 중국시장에서의 성공가능성이 점증하고 있고, 빙그레, 오리온 등 중국시장에 성장 기대감이 높은 동종업체들의 밸류에이션이 고공행진을 지속하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 판촉 활동 증가로 3분기 대비 영업이익이 감소함에도 불구하고 전년대비 50% 이상의 영업이익 증가가 예상됨으로 동사의 펀더멘탈 강화 추세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,800원이 고점으로, 반대로 21,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,700 | 42,100 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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