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[투데이리포트]매일유업, "성장성과 수익성, ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 매일유업(005990)에 대해 "성장성과 수익성, 두 마리 토끼를 잡다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 최근 프리미엄 유제품시장 선점과 수출 확대 등을 통해 수익성과 성장성을 동시에 극복해나가고 있으며, 이를 통해 기업가치 상승이 가능하다고 판단된다. 또한 자회사 제로투세븐의 국내외 성장세 지속, 농촌 테마파크 ‘상하농원’ 프로젝트를 통한 장기 성장동력 확보 등도 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 큰 폭의 실적 향상은 2011년 악재 해소(조제분유 안전성 이슈와 공정위 과징금 부과 등), 조제분유 판매량 증가, CVS 채널 중심의 신규 Killer Item 확보, 2011년 11월에 단행된 제품가격 인상(백색시유 9%/컵커피 15%/가공유 18% 등) 효과, 중국 수출 확대 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 PER은 13.5배(중국 수출액 보수적으로 접근)로 낮아지며, 최근 전 품목군에 걸친 시장점유율 상승, 프리미엄화에 따른 수익구조 Level-up, 수출 확대를 통한 성장성 확보, 유기농 유제품시장 선점, 장기 성장동력 마련(고창군과 농촌 테마파트 ‘상하농원’ 설립) 등을 반영하여 Valuation multiple 상향 조정이 필요하다고 판단하고 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,600 | 40,000 | 35,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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