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[투데이리포트]매일유업, "영업회복 감안 시 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 매일유업(005990)에 대해 "영업회복 감안 시 너무 싼 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 매일유업(005990)에 대해 "최근 조제분유의 점유율이 29%(물량기준)로 상승하는 등 영업 정상화가 가시화되고 있다는 점을 감안하면 밸류에이션 매력이 충분하는 판단이다. 동사의 12개월 forward PER은 6.5배로 Historical Band의 하단. 이는 국내 음식료 업종 밸류에이션(12mth fwd. PER) 대비 54.1% 할인된 수준이며, 과거 3년 의 업종 대비 평균 할인율(39.9%)을 감안해도 과도한 수준"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대한 투자포인트는 실적 턴어라운드 감안 시 저평가된 밸류에이션, 예상 대비 빠른 회복세를 보이는 조제분유 점유율, 11년 말 단행한 주요제품 가격인상(시유 +9.5%, 커피 +8%), 고성장 카테고리(커피/두유/가공유)의 견조한 매출, 자회사 제로투세븐의 높은 성장성 등"라고 밝혔다. 한편 "2분기 11년의 전사 영업악화 영향으로 점유율이 하락했던 발효유와 치즈의 신제품 출시 및 리뉴얼에 따른 본격적인 마케팅활동 예상되나 11년의 낮은 기저효과로 분기 실적모멘텀은 점차 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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