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[투데이리포트]매일유업, "2012년, 성장통..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 13일 매일유업(005990)에 대해 "2012년, 성장통 딛고 일어서다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란, 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 매일유업(005990)에 대해 "2012년에는 악재 해소에 따른 실적회복이 예상된다. 고부가가치 품목인 조제분유 판매량(월 평균 매출액 약 90억원 가정)이 회복됨에 따라 수익성이 개선될 전망이고, 11/1일에 단행된 제품가격 9.5% 인상을 통해 원가부담이 완화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "과징금 반영이 완료됨에 따라 일회성 비용이 제거된다. 이외에 유기농사업 확대와 자회사 제로투세븐의 국내외 성장세 지속 등도 동사의 신성장동력으로 작용할 전망이며, 이러한 점들이 기업가치에 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 별도 기준 동사의 2011년 실적은 매출액 9,589억원(+5.4%, yoy), 영업이익 131억원(-41.8%, OPM 1.4%)으로 예상된다. 실적부진의 원인은 3월: 조제분유 품질 이슈 이후 판매량 급감, 8월: 주 원재료인 원유가격 18.5% 인상에 따른 원가 부담 증가, 지난 2분기까지 가격 담합 과징금 반영 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,233 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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