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[투데이리포트]매일유업, "구제역으로 인한 원..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 매일유업(005990)에 대해 "구제역으로 인한 원유 공급 우려는 제한적"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 매일유업(005990)에 대해 "당사는 원유 수급에 크게 문제가 없을 것으로 전망하는데, 이는 공급 과잉인 국내 원유 시장의 수급 조절을 위해 정부가 각 축산농가마다 생산 가능한 물량보다 적은 생산 쿼터를 지정해 놓고 있는데, 구제역으로 인해 이 쿼터가 해제될 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2011년 매출은 전년 대비 7.5% 증가한 9,744억원, 영업이익은 36.5% 증가한 250억원으로 예상된다. 저조했던 2010년 실적 대비 회복되는 것은 긍정적이나 대부분 분유 실적 악화로 이익 감소폭에 컸던 것에 대한 기저효과에 그친다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 전년 대비 신규 제품 출시가 많지 않아 마케팅비 감소가 예상되지만, 분유 매출이 2009년 수준으로 회복되기는 어려울 것으로 판단하고, 경쟁 심화로 인해 저지방우유나 ‘퓨어’ 발효유와 같은 프리미엄 제품의 비중 확대도 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,000 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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