종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]매일유업, "실적 개선 반영한 ..."NEUTRAL(하향)_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 16일 매일유업(005990)에 대해 "실적 개선 반영한 주가 수준"라며 투자의견을 'NEUTRAL(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(하향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 매일유업(005990)에 대해 "분유 점유율이 다시 2009년 수준으로 회복되기는 어려울 것으로 판단되고, 치즈 부문도 경쟁 심화로 소매 시장에서의 점유율 확대가 쉽지 않은 상황이며, 최근 주가 상승으로 2011년 실적 개선 모멘텀이 충분히 반영되었다고 판단해 당분가 보수적 관점을 제시한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 3분기 이익이 예상보다 부진했던 것은 2009년말 동사의 분유에서 대장균이 검출된 이후로 감소한 분유 매출이 전년 수준으로 회복되지 못하고 있고, 치즈 및 분유 신제품 관련 광고비 및 판촉비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "대장균 검출 이슈로 인한 저조한 분유 매출과 신제품 관련 증가한 마케팅비로 2010년 실적은 부진했으나 2011년에는 분유 점유율 회복과 마케팅비 하락으로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 23,840 | 26,200 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL(하향)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록