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[투데이리포트]매일유업, "상반기 실적 부진은..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 17일 매일유업(005990)에 대해 "상반기 실적 부진은 분유 매출액 급감 때문"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 매일유업(005990)에 대해 "10년 상반기 이익급감을 이끌었던 분유시장 부진, 분유M/S 하락이 일제히 회복되는 것으로 확인됨에 따라 10년 하반기 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 높다. 08~09년 급감했던 출생자수가 지난 2월 증가 전환한 이후 3~5월에는 전년대비 견조한 흐름을 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "10년에는 발효유, 치즈 매출비중 확대를 주목해야 한다. 지난 4월 출시한 ‘마시는 퓨어’는 성공적으로 시장에 안착하였다. 09년 6월 출시한 ‘떠먹는 퓨어’와 이번 ‘마시는 퓨어’의 매출확대로 전체 매출액에서 발효유가 차지하는 비중 역시 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익은 10.2Q 45억원에서 10.3Q 88억원, 10.4Q 98억원으로 꾸준히 개선될 것으로 예상되며, 11년 상반기에는 전년동기 실적부진에 따른 기저효과로 실적모멘텀이 유효하게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 25,500원까지 높아졌다가 2010년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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