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[투데이리포트]매일유업, "지금, 다시 만나러..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 매일유업(005990)에 대해 "지금, 다시 만나러 갑니다!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. NH증권 지기창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 23,500원 대비 -10.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 매일유업(005990)에 대해 "10.2Q는 분유 매출 회복, 치즈 실적모멘텀 지속과 함께 원료용 분유 매출손실 규모 축소효과가 극대화될 것으로 보이며, 4월은 드링킹 발효유 신제품 출시와 김연아 선수 광고 재계약으로 주가 저점을 형성할 것으로 보여 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "이미, 09년 흰우유 제품가격 인상 효과와 분유 시장점유율 상승, 신제품 호조(“저지방 우유”, “퓨어”)로 본업 영업실적이 크게 증가한 가운데 10년 치즈 사업 원재료 투입단가 하락으로 또 한번의 이익 급증국면이 전개될 것으로 보여 기업가치 역시 빠르게 상승할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "대장균군 이슈 발생과 10.1Q 영업실적 우려감으로 이미 주가가 선조정을 보인 상황에서 분유 매출액이 빠르게 회복하고 있고, 10.2Q 실적모멘텀이 재차 부각될 것으로 보인다는 점에서 적극적인 저가 매수관점으로 접근하는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6887.6 | 7446.9 | 8453 | +13.51 | 1999 | -3.21 |
| 영업이익 | 255.3 | 178.76 | 300 | +67.82 | 64 | +233.33 |
| 순이익 | 244.1 | 103.9 | 287 | +176.23 | 50 | +51.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 25,500원까지 높아졌다가 2010년2월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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