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[투데이리포트]매일유업, "2017년에도 의미…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 매일유업(005990)에 대해 "2017년에도 의미있는 수익성 개선, 과도한 저평가는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "탄탄한 유가공 소비 기반에 비해 매우 낮았던 수익성이 마케팅 효율화, 브랜드력 강화, 분유/유기농우유/커피음료의 성장으로 구조적으로 개선되고 있다. 또한 이에 더해 원유 관련 손실도 줄어들어 올해까지 매우 빠른 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 영업이익률은 전년대비 0.9%포인트 상승한 4.1%를 기록, 순이익은 41.0% 급증할 전망이다. 높은 이익 성장 대비 주가는 2017년 per이 8.8배로 업종 평균인 16.8배에 절반에 미치지도 못할 정도로 낮게 형성되어 있다. 사드 이슈로 인한 우려가 많지만 아직 중국 분유 수출은 이상 조짐이 없고, 앞으로도 그 부정적 영향은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 분유시장에서 점유율 0.2%도 되지 않는 소규모 사업자인데다, 대부분의 경쟁업체가 브랜드 수를 3개로 줄여야 하는 어려움에 처한 반면, 동사는 2개 브랜드로 대다수의 매출이 구성돼 이러한 제도 변화가 오히려 점유율을 높일 수 있는 기회가 될 수도 있다. 적극적인 매수가 유효한 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,889 | 62,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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