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[투데이리포트]매일유업, "고수익 제품 판매 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 매일유업(005990)에 대해 "고수익 제품 판매 호조로 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 매일유업(005990)에 대해 "4분기 실적 개선 동인은 고수익 제품의 판매 호조에 따른 이익 Levelup이다. 국내 제조분유는 더딘 매출 증가 폭에도 불구하고 채널 믹스 개선으로 전사 이익 개선을 견인하고 있는 것으로 파악된다. 상대적으로 고마진 제품인 ‘상하’ 브랜드 제품 판매 호조도 이익 개선에 일조했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전주 매일유업 주가는 중국 정부의 사드 보복 우려감으로 5.1% 하락했다. 통관 과정에서의 불이익이나 수입 불허 조치 가능성을 배제할 수 없으나, 중국 제조분유 시장 내 한국업체의 합산 점유율이 1% 수준으로 미미한 만큼 주가 조정은 오히려 저가 매수 기회로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 5월부터 분할을 위해 거래가 정지된다. 재상장 예정일은 6월 5일이다. 기업 분할시 그 동안 연결 영업가치를 훼손했던 ‘제로투세븐’이 지주사로 이전됨으로서 사업사의 기업 가치 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 55,000원까지 높아졌다가 2016년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,889 | 62,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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