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[투데이리포트]매일유업, "4분기에 경쟁사와는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 매일유업(005990)에 대해 "4분기에 경쟁사와는 차별적인 분유 수출 기록 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "동사의 4분기 중국향 분유 수출액은 187억원을 기록해 전년동기대비 71.6% 증가할 것으로 예상된다. 중국 분유 수출액이 3분기까지는 전년동기대비 10% 이상 감소했던 점을 감안하면 고무적인 반전이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 분유 수출액의 40~50% 정도를 차지하는 매일유업의 4분기 중국 수출액이 71.6% 증가할 것으로 관측되므로 롯데푸드 등 기타 경쟁사들의 중국 수출액은 상대적으로 부진할 것으로 보인다. 2개 브랜드가 중국 수출액의 90% 이상을 차지하는 동사는 제도 시행 이후 오히려 점유율을 높일 기회를 포착할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 전년동기대비 5.7% 증가한 158억원을 기록해 157억원인 컨센서스에 충분히 부합할 전망이다. 앞으로 흰우유 관련 손실 축소, 고수익부문인 유기농/커피음료/분유의 판매 증가로 꾸준한 수익성 개선을 이룰 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,750 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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