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[투데이리포트]매일유업, "좋은 이슈도 많다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 매일유업(005990)에 대해 "좋은 이슈도 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 매일유업(005990)에 대해 "동사는 흰우유의 흑자 가능성, 제품 Restructuring(체질 개선) 효과, 중국향 분유 수출의 장기적 증가 등으로 꾸준한 실적 개선이 가능하다. 최근 음식료 주가에 악재로 작용한 원/달러 환율도 큰 관련이 없다. 17~18년 PER도 12~13배로 접근 가능한 영역"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "흰우유(매출비중 21~23%)는 17년에는 원유 생산 감소, 탈지분유 재고 축소, 원유 수매가격 인하(1.8% 인하, 연간 40~50억원 원가 절감), 공격적 마케팅 지양 등으로 매출액은 2.5% 감소하지만 영업이익은 BEP(손익분기점)에 접근할 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 5월 지주회사 전환으로 사업(매일유업 본업, 분할비율 52.7%)과 투자(홀딩스, 분할비율 47.3%)가 분리되어 사업회사의 리스크가 줄어들 전망이다. 분할로 종속회사(제로투세븐, 엠즈씨드, 엠즈푸드시스템, 베스트인터, 레뱅드매일 등)는 투자부문으로 넘어갈 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 50,000원까지 내려갔다가 2016년5월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,333 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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