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[투데이리포트]매일유업, "본업의 기업가치에 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 28일 매일유업(005990)에 대해 "본업의 기업가치에 집중할 때가 온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "최근 지주사 전환 공시는 사업회사 주가 측면상 긍정적. 올해 상반기 동사의 주가 부진 요인이 신규사업 투자와 종속법인 실적 부진에 기인된 점을 고려하면, 분할 상장 마무리 후 본업의 기업가치 매력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q16 연결기준 실적은 매출액 4,201억원 (YoY +4.1%), 영업이익 148억원 (YoY -0.7%, 영업이익률 3.5%)으로 전망된다. 4분기가 계절적 비수기이며 전년동기 높은 수익성이 비용통제에 기인했다는 점, 연말까지 제로투세븐의 신규 투자와 리뉴얼 관련 비용 집행을 고려해 전년대비 소폭 감익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "관세청 데이터 기준 중국 向 조제분유 수출금액의 고성장에도 불구하고, 2016년 동사의 예상 매출은 450~500억원으로 연초 계획대비 소폭 하회할 전망. 폴바셋은 11월 누적기준 흑자전환하며 연말까지 보수적으로 BEP~1% 내외의 수익성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 56,000원까지 높아졌다가 2016년8월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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