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[투데이리포트]매일유업, "유가공사업의 가치 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 매일유업(005990)에 대해 "유가공사업의 가치 레벨업 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 매일유업(005990)에 대해 "앞으로도 3분기와 같은 기상 호조가 있을지 예측하기 어려우나, 동사의 영업이익률은 계속 향상될 것으로 예상한다. 유기농사업은 진입장벽이 높고, 커피음료는 오랜 투자와 제품력 개선으로 치열해진 경쟁 속에서도 브랜드력이 더 강화되고 있다. 또한 원유가격 인하로 국내 원유 재고가 줄어들면서 원유 관련 손실도 크게 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내년 중국 분유 수출은 570억원으로 전년 대비 21.8% 증가해 경쟁사보다 높은 성장세를 보일 것이다. 동사는 현재 4개의 브랜드가 있으나 대부분의 매출이 2개 브랜드에 집중돼 있어 새로운 제도 시행으로 인한 부작용이 업계에서 가장 작을 전망"라고 밝혔다. 한편 "지주사로 전환된 이후 사업회사의 가치가 더 크게 부각될 것이다. 상대적으로 실적이 부진했던 의류 종속법인으로 인해 유가공사업의 실적 개선이 부각되지 못했기 때문에, 분리는 시장가치 상승에 긍정적으로 작용할 것이다. 지주회사의 배당과 사업 확장을 위한 재원 확보 차원에서 사업회사의 배당도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,333 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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