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[투데이리포트]매일유업, "기업가치가 튼튼해진…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 23일 매일유업(005990)에 대해 "기업가치가 튼튼해진다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 매일유업(005990)에 대해 "인적 분할을 통해 동사의 유가공사업 효율성은 더욱 높아지고 고수익품목 매출비중이 지속적으로 확대되는 가운데 자회사 영업적자에 대한 우려도 해소될 전망이다. 또한 지난 3Q 제로투세븐, 엠즈씨드 등의 적자가 축소되었고 향후 유아동복 브랜드 리뉴얼 및 '폴바셋' 신규 매장 출점에 따른 초기 비용 부담도 축소될 수 있어 매일홀딩스의 기업가치에도 관심이 필요하다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "원유 공급 과잉 부담에도 불구하고 고수익품목 매출비중 확대, 컵커피 '바리스타'와 같은 신규 Killer Item 확보 등 구조적인 변화가 실적 향상을 견인하고 있으며 이러한 수익구조 Level-up이 기업가치에 반영될 전망이다. 동사의 2016년 별도 실적은 매출액 1조 3,379억원(+6.7%YoY)과 영업이익 639억원(+60.2%, OPM 4.8%)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 향상, 유가공사업 효율성 강화 등을 고려 시 PER 10.1배에 불과한 현 주가는 저평가되어 있으며 3Q 호실적 발표 이후 단기 반등한 현 시점에서도 Valuation 매력은 충분하다고 판단된다. 중소형주 Top pick 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,333 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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