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[투데이리포트]매일유업, "이익 개선세 지속…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 매일유업(005990)에 대해 "이익 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 매일유업(005990)에 대해 "원유 가격 인하 효과는 3분기부터 반영될 전망이다. 2016년 예상 원유 매입액은 4,080억원(-1.6% YoY)으로 예상된다. 원유 가격 인하로 인한 매입액 감소분은 하반기에만 41억원이다. 원유 생산량 감축도 진행형이다. 2015년 하반기부터 지속된 수익성 개선은 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 내내 음식료 산업을 괴롭히는 외부 변수(환율, 곡물 가격)로부터 상대적으로 자유로운 사업자다. 원가율 개선세도 지속되고 있다. 2016년 예상 PER(주가수익비율)은 13.7배로 저평가 매력이 돋보인다. 제도의 획기적 개선은 아니지만 적어도 원유 가격을 둘러싼 불확실성은 해소됐다. 적극적인 매수 전략이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 연결 매출액은 4,170억원(+6.3% YoY), 영업이익은 161억원(+15.8% YoY)을 전망한다. 역기저 효과에도 원유 가격 인하 덕분에 이익이 10% YoY 이상 증가하겠다. 판관비율은 30% 내외에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,200 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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