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[투데이리포트]매일유업, "프리미엄화에 따른 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 매일유업(005990)에 대해 "프리미엄화에 따른 질적 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사의 프리미엄 브랜드 가치 상승에 주목해야 한다. 수익구조가 취약한 유제품사업의 단점을 보완할 수 있기 때문이다. 동사는 2014년 실적 부진을 딛고 2015~2016년 개선되는 가운데 주요 프리미엄 브랜드인 '상하', '바리스타', '매일바이오' 등의 성장세가 두드러지고 있으며 이는 동사의 기업가치 상승으로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1Q16 실적은 매출액 3,860억원(+4.1%, yoy)과 영업이익 96억원(+140.6%, OPM 2.5%)으로 추정된다. 잉여원유 부담과 판촉 행사로 인해 백색시유 적자는 이어지나, 기저효과가 큰 가운데 지난해 하반기부터 나타난 고수익품목 중심의 외형성장이 실적 향상을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 향상, 수익구조 Level up 등이 긍정적이다. 또한 4/10~12일 중국 시장 조사 결과 조제분유 외에 컵커피, 발효유 등의 매대 확대를 확인할 수 있었고 아직 규모는 작으나 장기적인 중국 수출 확대도 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 55,400 | 65,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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