[투데이리포트]동부건설, "예상을 하회하는 3..."HOLD(H)

[투데이리포트]동부건설, "예상을 하회하는 3..."HOLD(H)_삼성

평민

조회 172 2007/11/15 10:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 15일 동부건설(005960)에 대해 "예상을 하회하는 3분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동부건설(005960)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 8.5% 증가한 3,936억원, 영업이익은 20% 감소한 108억원, 세전계속사업이익은 176.7% 증가한 82억원이다. 연간 추정실적대비 3분기 누적실적 달성률은 매출액이 69%로 양호했으나 영업이익은 30%로 크게 하회하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 건설부문 매출액은 전년동기대비 4.9%의 증가율을 기록한 반면, 물류 부문의 매출액은 지난 4월부터 시작한 택배매출액 증가에 따라 전년동기대비 29% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "유가상승에 따라 원가율이 지속적으로 상승하고 있는 물류부문은 향후 수익성 개선에 부담으로 작용할 수 있어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(H)
목표주가	38,250	44,000	26,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 서울증권은 투자의견 'BUY(INITIATION)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071115	HOLD(H)	26,000
20070816	HOLD(H)	26,000
20070611	HOLD(H)	19,300
20070516	HOLD(H)	17,000
20070411	HOLD(H)	17,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071115	삼성	HOLD(H)	26,000
20071106	서울	BUY(INITIATION)	44,000
20071005	푸르덴셜	매수	39,800
20070907	한누리	매수	41,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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