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[투데이리포트]이수화학, "알킬벤젠, Sell..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 이수화학(005950)에 대해 "알킬벤젠, Seller’s Market(공급자 우위) 전환. 일단 발은 담급시다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "알킬벤젠의 경우, 유가 급락에도 불구, 수급 개선에 따른 판가 방어·환율 상승·정기보수 소멸에 따른 물량 증가에 힘입어 가파른 실적 개선. 동사의 1분기 실적은 매출액 3,512억원(QoQ +11.7%), 영업이익 107억원(YoY +184억원, QoQ +184억원, QoQ 석유화학 +132, 건설 +47, 의약 +5)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "알킬벤젠 시장은, ‘13년 하반기~‘15년 상반기까지는 공급과잉 & ’14년 6월 이후 유가 폭락으로 인해, 고객사 단가 인하 압력 컸던 Buyer’s Market. 하지만 ’15년 하반기 이후 수요 우위의 수급 & 유가 바닥 확인으로 공급자 단가 협상력 커진 Seller’s Market으로 전환. 수급 개선에 힘입어, 유가 변동에 따른 실적 변동성 감소 및 안정적 호실적이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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