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[투데이리포트]이수화학, "‘08~11년 알킬..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 이수화학(005950)에 대해 "‘08~11년 알킬벤젠 개선세’ 재연 조짐, 사시라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "‘12~14년 알킬벤젠 증설분은 ‘15년 종점으로 시장 흡수 완료 판단. ‘16년 초 유럽 노후설비 및 남미 수익성 악화 설비 Scrap 진행에 힘입어, 향후 ‘08~11년 4년간 수급 개선 추세’ 재연 기대. 점진적 유가 상승 및 수급 개선으로 가파른 실적 개선이 확실하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 영업이익은 86억원(QoQ +162억원, QoQ 석유화학 +101, 건설 +47, 의약 +9), 물량 증가·수급 개선에 따른 석유화학 실적 개선 및 일회성 소멸에 따른 건설 실적 회복으로 전분기 대비 큰 폭 개선. 순이익은 19억원(QoQ +304억원), 실적 정상화되며 흑자 전환"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 영업이익은 571억원(YoY +571억원, YoY 석유화학 +346, 건설 +172, 의약 +44), 2분기 이후 저가원재료 투입 효과·알킬벤젠 수급 타이트 본격화에 힘입어 가파른 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 24,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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