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[투데이리포트]이수화학, "건설·의약 정상화 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 이수화학(005950)에 대해 "건설·의약 정상화 기대 점증(漸增), PBR 0.53배는 너무 박(薄)하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'STRONG BUY[유지]'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "지금은 2분기 성수기하의 알킬벤젠 실적 개선 확실, 부산 연제 재개발지구 분양 성공(청약경쟁률 20:1)에 따른 건설 정상화 기대 및 신규 매출에 따른 의약 턴어라운드 가시화로 인해 주가 상승 기대가 커지고 있는 상황. PBR 0.53배 저평가 탈피가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 연결 실적은 매출액 4,901억원(QoQ -8.2%), 영업이익 75억원(YoY -23.7%, QoQ 흑전, QoQ +302억원, QoQ 석유화학 +55, 건설 +247, 의약 +0), 석유화학은 알킬벤젠 시황 정체에도 불구하고 4분기 성과급 등 일회성 비용 소멸로 전분기 대비 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "건설은 4분기 대손충당금 설정 등 대규모 일회성 비용 소멸로 흑자 전환이 예상되고, 의약은 전분기 수준의 영업이익이 예상된다. 하지만 지난 1월 품목허가를 획득한 파브리병 치료제 파바갈 신규 매출로 2분기 이후 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 27,000원까지 높아졌다가 2013년8월 21,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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