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[투데이리포트]이수화학, "1분기는 Warm-..."STRONG BUY[상향]_교보
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| 교보증권은 9일 이수화학(005950)에 대해 "1분기는 Warm-up, 2분기부터 달라진다 !!!"라며 투자의견을 'STRONG BUY[상향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[상향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY[상향]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "당초 주원료인 Benzene 및 Kerosene급등에 따른 원재료가 상승이 1, 2월 매출물량 감소로 이어지면서 실망스런 1분기가 예상됐으나, 3월 급격한 물량증가와 더불어 기대치에 부합하는 견조한 실적이 기대된다. 2분기 개별 영업이익은 영업이익 138억원(QoQ +33.7%)으로, 3월 초 이래의 원재료가격 급락·환율상승 영향으로 정상적인 실적 수준으로 회귀할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "LAB 수요는 연평균 3.5%성장하는 반면, ‘14년 하반기 Gulf Farabi(10만톤/년)를 제외하고는 신규 출회물량이 없는 상황으로, ‘15년 하반기까지는 수급타이트가 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수출물량의 60~70%를 중국에 의존하는 타 화학사들과는 달리, 동사는 중국의존도가 25%에 불과하여, 향후 연8%의 지속적인 성장이 기대되는 중국 세제시장 성장에 따른 상당한 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 38,200원까지 높아졌다가 2013년2월 23,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[상향] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 27,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[상향]'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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