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[투데이리포트]이수화학, "주가 선행성 낮아 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 이수화학(005950)에 대해 "주가 선행성 낮아 실적 가시성 확보후 투자 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 현대증권 김동건, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이수화학(005950)에 대해 "현재는 과거대비 실적 가시성이 낮아져 주가가 실적에 선행하기는 어려울 것으로 보인다. 당분간 주가와 실적이 동행할 것으로 예상되는 바 분기 실적개선과 방향성 확인 후 투자에 나서도 늦지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액은 3,961억원, 영업이익은 29억원으로 직전분기대비 각각 18.9%, 72.8% 감소했다. 외형 축소는 연간 정기보수(10월) 실시에 따른 것으로 크게 우려할 사항은 아니다. 영업이익의 경우 비경상적인 비용(정기보수 및 성과급 등) 제외시 약 110억원 수준으로 최근 낮아진 눈높이에는 부합한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 120억원으로 전분기대비 소폭 개선될 전망이다. 정기보수 효과 소멸에도 불구 불완전한 가격전가로 인해 이익증가폭은 크지 않을 것으로 예상된다. 특히 최근 국제유가 및 원재료(Kerosene, Benzene 등 )가격 변동성 확대로 1분기 실적 개선속도는 추가적인 확인이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 40,000원까지 높아졌다가 2012년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 23,767 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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