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[투데이리포트]이수화학, "3Q·4Q 부진 선..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 16일 이수화학(005950)에 대해 "3Q·4Q 부진 선반영된 PER 6.1배, ‘적극매수’ 추천"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,800원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "3분기 Earning Shock 및 4분기 모멘텀 부재(不在)의 선반영으로 인해 ‘13F PER 6.1배 수준으로 주가가 급락한 지금은, 1분기 실적 정상화 및 GOC China증설 모멘텀에 주목하여 적극 매수로 대응할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "7월 실적이 국제 유가 급락하의 공포로 인한 ‘잃어버린 7월’이라는 점에서 3분기 Earning 부진은 다소 정당화된다 하겠다. 좀 더 나아가, 8·9월 실적이 평년 수준으로 정상화되었다는 점에서, LAB 수급 타이트에 대한 회의적인 시각을 가질 필요는 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 87억원(QoQ -19.4%, -20억원)으로, 8·9월 스프레드 지속에도 불구하고, 10월 정기보수(3주간)에 따른 가동율 하락 및 고객사 재고조정에 따른 물량감소로 인해 수익성이 둔화되고, 성과급 등 특별비용(30억원)이 반영되면서, 전분기대비 실적 감소가 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 38,200원까지 높아졌다가 2012년5월 31,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,160 | 34,000 | 25,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 25,800원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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