종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이수화학, "정유주에 버금가는,..."STRONG BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 3일 이수화학(005950)에 대해 "정유주에 버금가는, 유가상승하의 실적개선모멘텀 주목 필요"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,200원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 이수화학(005950)에 대해 "7월 국제유가 급등에 따른 동사의 전월대비 8월 실적개선폭은 정유주에 못지 않을 것으로 판단된다. 국제유가 급등락에 아랑곳하지 않는 실적방어력, 3분기 국제유가 강세하의 실적개선기대치 상향 및 ‘12F PER 7.2배 수준의 Valuation 저평가 에 근거하여 여전히 업종내 소형 Toppick을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q 연결 영업이익은 180억원(QoQ 64억원)으로, 견조한 전방시장에 따른 판가전가 지속 및 유가상승하의 Positive Lag-Effect 반영으로 전분기대비 개선되는 호실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "6월 국제유가 급락을 반영한 판가 영향으로 7월 실적이 다소 부진했으나, 7월 유가 급등분의 가격전가로 인해 8월 가파른 실적개선이 기대되며, 국제유가 지지하에 9월에도 8월 호실적이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 38,200원까지 높아졌다가 2012년5월 31,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,050 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 31,200원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록